Er Denbury Resources Stock Oversold (DNR) Denbury Resources (DNR) begynte å slippe sent i januar, og har ikke stoppet sin nedadgående bevegelse ennå. I følge Relative Strength Index (RSI) er bestanden solgt. Når du hører at en aksje er oversold, betyr det ikke at du skal hoppe inn og kjøpe den med en gang. Aksjer kan og fortsetter å slippe etter at de har nådd oversold territorium på RSI. Indikatoren på DNR-diagrammet som er mest urolig akkurat nå, er at 50-dagers glidende gjennomsnitt er i ferd med å krysse under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette kalles vanligvis dødskorset. Denne typen handling betraktes som bearish. Hvis dødskrysset oppstår, kan DNR synke ytterligere, til tross for sin oversolgte tilstand. (Se også: Hvordan kan forhandlere tjene penger på et dødelig kryssmønster) Leter å se på grunnleggende og se om det er grunn til å tro at aksjen kan skyldes en vendingstid. Denbury Resources har hatt fallende inntekter de siste fire årene. Driftsinntektene har gått ned de siste fire kvartalene. Med andre ord mister selskapet penger. Grunnleggende forutser ikke at en vending er nært forestående. Noen investorer er imidlertid optimistiske fordi DNR har vært gjenstand for oppadgående inntjeningsrevisjoner fra mange analytikere. Zacks har vurdert aksjene en sterk kjøp. Så, hva er en investor å gjøre med all denne motstridende informasjonen Alle de faktiske hendelsene er negative. Alle de positive indikasjonene er spådd for en viss fremtidig tid. Du trenger ikke å gjøre investeringsbeslutninger basert på fortune-telling. Hva en lager faktisk gjør er langt viktigere enn hva det kan gjøre. Hvis DNR skal vende seg, vil du vite det. Beholdningen må danne en base for å konsolidere dagens prisnivå, og deretter bryte opp på høyt volum. Formentlig vil et slikt trekk bli ledsaget av noen gode nyheter fra selskapet. Dette ville være på tide å kjøpe. Du trenger ikke å gamble på en aksje som faller i pris uten selskapsnyheter for å redde den. Hvis du venter på aksjen for å fortelle deg når den er klar til å gå opp, vil du gå glipp av et par dollar med stigende handling ved å være sent til festen, men du vil ha beskyttelse for å bevare kapitalen mens aksjene går ned. Få hjelp til å maksimere fortjenesten Minimer risikoen 200-dagers flytende gjennomsnitt 200-dagers flytende gjennomsnitt er et langsiktig glidende gjennomsnitt som bidrar til å bestemme total helse i en aksje. Andelen aksjer over deres 200 Day Moving Average bidrar til å avgjøre den generelle helsen til markedet. Når dette nummeret blir under 20, ser mange forhandlere etter en skarp reversering i markedet som raskt kan bringe tallet opp til 40. Når dette nummeret kommer over 85 eller 90, ser mange handelsfolk om en reversering i markedet. En aksje som handler under dens 200 dagers flytende gjennomsnitt er på lang sikt nedtrend. Beholdningen regnes generelt som usunn, til den bryter ut over dens 200 dagers flytende gjennomsnitt. Noen handelsfolk liker å kjøpe når det 50 dagers glidende gjennomsnittet går over sin 200 dagers flytende gjennomsnitt. En aksje som handler over dens 200 dagers flytende gjennomsnitt er på lang sikt opptrend. Dette anses å være en sunn indikasjon. En sunn bestand vil generelt ha en økende 200 dagers flytende gjennomsnitt. Når den 50 dagers glidende gjennomsnittet krysser under dens 200 Day Moving Average, kalles det et Death Cross. 200 Day Moving Average fungerer ofte som et stort støttenivå i et oksemarked. Dette kan gi en lavrisiko mulighet til å kjøpe en aksje, men en pause under det kan føre til et stort gap nedover. På et bjørnmarked fungerer 200 Day Moving Average ofte som et stort motstandsnivå, men en pause over det kan føre til en kraftig økning. På et oksemarked kan et kjøpesignal genereres som lagerdypene nær 200 Day Moving Average, og et salgssignal kan genereres når det går langt over dens 200 dagers flytende gjennomsnitt. På et bjørnmarked kan et kjøpesignal genereres når det faller langt under dens 200 dagers flytende gjennomsnitt, og et salgssignal kan genereres når det stiger nær 200 dagers flytende gjennomsnitt. Imidlertid kan motsatte signaler genereres på sterke gjennombrudd av 200 Day Moving Average. Når du analyserer potensielle alternativstillinger, hjelper det å få et dataprogram som Option-Aid som raskt beregner volatilitetspåvirkninger, sannsynligheter, statistikk og andre parametere av interesse. Disse programmene kan betale for seg selv med den første handelen de hjelper deg med. Kjøp opsjonshjelp i dag og maksimere fortjenesten din Hvis du begynner å bruke dette verdifulle tilleggsprogrammet, og bli kjent med den enorme mengden informasjon du legger til, blir det raskt et uunnværlig verktøy for å vurdere valgposisjoner. Informasjon er nøkkelen til å øke rikdom. O ption-Aid er et godt handelsverktøy for å spille ut quwhat-ifquot scenarier for å maksimere fortjenesten og minimere tapene dine. Den har mange funksjoner for å gi deg forhandlerfordelen. Kjøp det i dag Profitt fra din første stilling kan mer enn betale for programmet. Din bestilling vil bli plassert via en sikker server. Få GRATIS Valg Tips Option Trading Tips Nyhetsbrevet er publisert av MindXpansion, utviklerne av Option-Aid. Dette nyhetsbrevet gir deg informasjon for å maksimere fortjenesten i opsjonshandel, inkludert opsjonsstrategier og markedsindikatorer. Fyll ut følgende informasjon for å abonnere på denne GRATIS tjenesten. Gjennomsnittlig gjennomsnitt: Hva er de Blant de mest populære tekniske indikatorene, er glidende gjennomsnitt brukt til å måle retningen for den nåværende trenden. Hver type bevegelige gjennomsnitt (vanligvis skrevet i denne opplæringen som MA) er et matematisk resultat som beregnes ved å beregne et antall tidligere datapunkter. Når det er bestemt, blir det resulterende gjennomsnittet plottet på et diagram for å tillate handelsmenn å se på glatt data, i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finansmarkeder. Den enkleste formen for et bevegelige gjennomsnitt, riktig kjent som et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA), beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett av verdier. For eksempel, for å beregne et grunnleggende 10-dagers glidende gjennomsnitt vil du legge til sluttkursene fra de siste 10 dagene, og deretter dele resultatet med 10. I figur 1 er summen av prisene for de siste 10 dagene (110) dividert med antall dager (10) for å komme fram til 10-dagers gjennomsnittet. Hvis en forhandler ønsker å se et 50-dagers gjennomsnitt i stedet, vil samme type beregning bli gjort, men det vil inkludere prisene i løpet av de siste 50 dagene. Det resulterende gjennomsnittet under (11) tar hensyn til de siste 10 datapunktene for å gi handelsmenn en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dagene. Kanskje du lurer på hvorfor tekniske handelsfolk kaller dette verktøyet et bevegelige gjennomsnitt og ikke bare en vanlig gjennomsnitt. Svaret er at når nye verdier blir tilgjengelige, må de eldste datapunktene slippes fra settet og nye datapunkter må komme inn for å erstatte dem. Dermed går datasettet kontinuerlig til å regne for nye data etter hvert som det blir tilgjengelig. Denne beregningsmetoden sikrer at bare den nåværende informasjonen blir regnskapsført. I figur 2 flyttes den røde boksen (som representerer de siste 10 datapunktene) til høyre, og den siste verdien av 15 blir tapt fra beregningen når den nye verdien av 5 er lagt til settet. Fordi den relativt små verdien av 5 erstatter den høye verdien på 15, ville du forvente å se gjennomsnittet av datasettets reduksjon, som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10. Hva ser Moving Averages Like Når verdiene til MA har blitt beregnet, de er plottet på et diagram og deretter koblet til for å skape en bevegelig gjennomsnittslinje. Disse svingete linjene er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de brukes kan variere drastisk (mer om dette senere). Som du kan se i figur 3, er det mulig å legge til mer enn ett glidende gjennomsnitt i et diagram ved å justere antall tidsperioder som brukes i beregningen. Disse svingete linjene kan virke distraherende eller forvirrende i begynnelsen, men du vil bli vant til dem når tiden går videre. Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen de siste 50 dagene, mens den blå linjen er gjennomsnittsprisen de siste 100 dagene. Nå som du forstår hva et glidende gjennomsnitt er, og hvordan det ser ut, kan du godt presentere en annen type glidende gjennomsnitt og undersøke hvordan det er forskjellig fra det tidligere nevnte enkle glidende gjennomsnittet. Det enkle glidende gjennomsnittet er ekstremt populært blant handelsfolk, men som alle tekniske indikatorer har det kritikere. Mange individer hevder at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien vektes det samme, uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikere hevder at de nyeste dataene er mer signifikante enn de eldre dataene, og bør ha større innflytelse på sluttresultatet. Som svar på denne kritikken begynte handelsmenn å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen av ulike typer nye gjennomsnitt, hvorav den mest populære er det eksponentielle glidende gjennomsnittet (EMA). (For videre lesing, se Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt og hva som er forskjellen mellom en SMA og en EMA) Eksponentiell flytende gjennomsnitt Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type bevegelige gjennomsnitt som gir mer vekt til de siste prisene i et forsøk på å gjøre det mer responsivt til ny informasjon. Å lære den noe kompliserte ligningen for å beregne en EMA kan være unødvendig for mange forhandlere, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg. Men for deg matematiske geeks der ute, her er EMA-ligningen: Når du bruker formelen til å beregne det første punktet til EMA, kan det hende du merker at det ikke er noen verdi tilgjengelig for bruk som den forrige EMA. Dette lille problemet kan løses ved å starte beregningen med et enkelt glidende gjennomsnitt og fortsette videre med den ovennevnte formelen derfra. Vi har gitt deg et eksempelkart som inneholder virkelige eksempler på hvordan du kan beregne både et enkelt glidende gjennomsnitt og et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Forskjellen mellom EMA og SMA Nå som du har en bedre forståelse av hvordan SMA og EMA beregnes, kan vi se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på beregningen av EMA, vil du legge merke til at det legges større vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt. I figur 5 er antall tidsperioder som brukes i hvert gjennomsnitt identisk (15), men EMA reagerer raskere på de endrede prisene. Legg merke til hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger, og faller raskere enn SMA når prisen senker. Denne responsen er den viktigste grunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. Hva betyr de forskjellige dagene Gjennomsnittlig flytteverdi er en helt tilpassbar indikator, noe som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil ha når man lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Jo kortere tidsrammen som brukes til å skape gjennomsnittet, jo mer følsomt blir det for prisendringer. Jo lengre tidsrom, jo mindre følsomt, eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være. Det er ingen riktig tidsramme som skal brukes når du oppretter dine bevegelige gjennomsnitt. Den beste måten å finne ut hvilken som passer best for deg, er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi. Hva bryter 50-dagers gjennomsnittet egentlig betyr CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Har markedene bryte sent forrige uke under det 50-dagers glidende gjennomsnittet, betyr at den mellomliggende trenden nå er nede. Mange teknisk orienterte investorer tror det gjør det, det er uten tvil en grunn til at markedet døde i fredags. Men jeg er ikke så sikker på at brudd på 50-dagers glidende gjennomsnitt har betydningen som teknikere gir til det. Faktisk ser det ikke ut til en nøye analyse av aksjemarkedet de siste tiårene at markedet har oppnådd betydelig bedre når det var over 50-dagers glidende gjennomsnitt enn nedenfor. Ta perioden siden tidlig 2000, rett på toppen av Internett-boblen. Weve hadde to alvorlige bjørnmarkeder siden da, selvfølgelig, noe som betyr at mellomtiden er nettopp den typen der et markedstidssystem som 50-dagers glidende gjennomsnitt burde kunne vise sine ting. Apples første kvartal-resultat En titt på Apples skuffende resultat i første kvartal. Og likevel, det har ikke merverdi siden da. Tenk på en hypotetisk portefølje som byttet mellom et børsindeksfond og 90-dagers statsobligasjoner når SampP 500-indeksen krysset over eller under det 50-dagers glidende gjennomsnittet. Siden begynnelsen av 2000 ga denne hypotetiske porteføljen en årlig avkastning som var 0,2 prosentpoeng under en enkel buy-and-hold-strategi. Vær oppmerksom på at disse avkastningene tar hensyn til utbyttet porteføljen vil tjene mens investert i aksjemarkedet og renten opptjent av regningen når porteføljen var ute av markedet. Avkastningen tar imidlertid ikke hensyn til transaksjonskostnader. Hvis jeg hadde tatt med dem i beregningene mine, ville den bevegelige gjennomsnittsporteføljen ha forsinket et kjøp og hold av enda mer. Med andre ord, selv uten transaksjonskostnader, har denne 50-dagers glidende gjennomsnittlige porteføljen forsinket markedet siden 2000. For sikker er det 50-dagers glidende gjennomsnittet ikke alltid vært så dårlig av en markedstidsindikator. Men du må gå tilbake flere tiår før du finner en periode der den slo en buy-and-hold-strategi. I tiårene av 1990-tallet, for eksempel, gikk den 50-dagers glidende gjennomsnittlige strategien til en buy-and-hold-strategi med en enda større margin. 50-dagers glidende gjennomsnittlig portefølje Kjøpsforsikring Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle rettigheter reservert. Intradag Data levert av SIX Financial Information og underlagt vilkår for bruk. Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Financial Information. Intradag data forsinket per bytte krav. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones amp Company, Inc. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Realtid siste salgsdata levert av NASDAQ. Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende økonomiske status. Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger. SampPDow Jones-indekser (SM) fra Dow Jones Amp Company, Inc. SEHK intraday data er levert av SIX Financial Information og er minst 60 minutter forsinket. Alle anførselstegn er i lokal utvekslingstid. Ingen resultater
No comments:
Post a Comment